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課程背景：

十九大報告中指出，公司要強(qiáng)化風(fēng)險管理意識，提高風(fēng)險判斷能力與管控水平。公司要加強(qiáng)頂層設(shè)計，將風(fēng)險管理和企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略相結(jié)合、優(yōu)化管理流程，將風(fēng)險管理融入企業(yè)經(jīng)營管理、突出重點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)風(fēng)險管控、完善機(jī)制，做好風(fēng)險管理的基礎(chǔ)工作。隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，公司經(jīng)營的環(huán)境越來越復(fù)雜，風(fēng)險越來越難于防范，伴隨著科技水平的改進(jìn)與創(chuàng)新，風(fēng)險也在變幻與升級，從而更加重了公司對風(fēng)險識別與控制的負(fù)擔(dān)，也降低了原有對風(fēng)險管控的能力。作為公司企業(yè)的管理者也需要重新認(rèn)識風(fēng)險、識別風(fēng)險、掌控風(fēng)險，才能有效的控制與降低風(fēng)險。公司在市場中運(yùn)營而不受風(fēng)險的影響，就需要管理層管理者對風(fēng)險有一定的了解與掌控，十九大報告的指引也是符合當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)形式與發(fā)展情況，黨中央也是希望企業(yè)、公司能夠升級自已的風(fēng)險控制體系，從而能在經(jīng)濟(jì)的大潮中一帆向前。

課程收益：

通過學(xué)習(xí)，使管理者能夠了解風(fēng)險，識別風(fēng)險、掌握風(fēng)險，學(xué)習(xí)識別、掌握風(fēng)險的控制方法，從而在工作中對風(fēng)險能夠拿出有效的控制手段并規(guī)避風(fēng)險，提高企業(yè)經(jīng)營的安全。

本課程通過學(xué)習(xí)解讀、原理講解、案例分析、實(shí)操練習(xí)，讓管理者更直接的了解風(fēng)險與風(fēng)險體系和控制方法。在案例與練習(xí)中幫助管理者掌握控制方法，并在工作中使用并解決問題。具體收益如下：

1. 學(xué)習(xí)了解風(fēng)險的種類與識別

2. 根據(jù)風(fēng)險的特點(diǎn)制定出有效的風(fēng)險防控方法

3. 經(jīng)營企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)與狀況，制定出符合企業(yè)的風(fēng)險管控制度

4. 掌握風(fēng)險的控制方法并提高企業(yè)的風(fēng)險的能力

5. 通過案例學(xué)習(xí)抓住要點(diǎn)明確目標(biāo)，掌握有效的控制企業(yè)風(fēng)險的方法

課程對象：

中高層管理者

課程大綱

第一講：公司經(jīng)營與風(fēng)險

一、公司目標(biāo)與經(jīng)營風(fēng)險

1. 公司目標(biāo)

2. 公司的環(huán)境

3. 風(fēng)險與目標(biāo)的關(guān)系

1）公司風(fēng)險概述

2）公司風(fēng)險的類型

案例：巴林銀行內(nèi)控缺失案例

案例：安然財務(wù)造假

二、識別企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險

1. 內(nèi)控的范圍

1）信息系統(tǒng)安全控制

2）資金流管理控制

3）資金與存貨管理控制

4）應(yīng)收與銷售管理控制

5）應(yīng)付與采購管理控制

6）人資等管理控制

2. 控制的內(nèi)容

案例：惠普公司、標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)內(nèi)控

3. 常見風(fēng)險

1）效果性風(fēng)險

2）效率性風(fēng)險

3）資產(chǎn)性風(fēng)險

4）信息性風(fēng)險

5）遵循性風(fēng)險

6）無標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險

第二講：管理風(fēng)險的方法

一、風(fēng)險的管理

1. 風(fēng)險管理的目的與概念

2. 風(fēng)險管理的架構(gòu)

二、風(fēng)險的管理的方法與標(biāo)準(zhǔn)

1. 規(guī)避風(fēng)險

2. 分散風(fēng)險

3. 控制風(fēng)險

4. 轉(zhuǎn)移風(fēng)險

5. 分擔(dān)風(fēng)險

6. 接受

第三講：建立公司內(nèi)控體系

一、建立內(nèi)控的流程

1. 管理控制的目的

2. 管理控制的要素

3. 風(fēng)險管理信息系統(tǒng)

1）內(nèi)部風(fēng)險因素與外部風(fēng)險因素

2）針對風(fēng)險可采用哪些風(fēng)險對策

3）固有風(fēng)險可能性評級

4）風(fēng)險影響程度評估標(biāo)準(zhǔn)

4. 實(shí)施內(nèi)控的步驟與流程

二、公司的內(nèi)控機(jī)制體系

1. 無死角的內(nèi)部控制

1）銷售與收款的內(nèi)控與審計

2）采購與付款的內(nèi)控與審計

3）客戶服務(wù)管理內(nèi)控與審計

4）庫存與物流的內(nèi)控與審計

5）項(xiàng)目管理的內(nèi)控與審計

6）信息系統(tǒng)的內(nèi)控與審計

2. 內(nèi)審的應(yīng)用

1）培養(yǎng)自己的內(nèi)部審計專員

2）發(fā)揮專家的特長

3）按需組合審計資源

4）拓寬工作，崗位轉(zhuǎn)換

5）定期體檢，預(yù)警風(fēng)險

第四講：內(nèi)部審計實(shí)務(wù)

一、財務(wù)審計方法與技巧

1. 內(nèi)審與獨(dú)立審計的對比

2. 內(nèi)審的標(biāo)準(zhǔn)

3. 內(nèi)審的目標(biāo)

4. 內(nèi)審的重點(diǎn)范圍

5. 內(nèi)審的方法

1）問題求證法

2）經(jīng)驗(yàn)判斷法

3）資金跟蹤法

4）調(diào)查走訪法

5）分析復(fù)核法

6）環(huán)境影響法

7）抽樣與詳細(xì)法

8）觀察與計量法

9）對比法

6. 審計報告

案例：報告樣本

二、財務(wù)審計價值與分析

1. 財務(wù)審計問題

2. 財務(wù)審計的效益

3. 財務(wù)審計的管理風(fēng)險

4. 財務(wù)審計的專業(yè)性

三、財務(wù)審計方法、案例、實(shí)操

1. 公司內(nèi)審的應(yīng)用

2. 財務(wù)會計報表審計

3. 財務(wù)舞弊與報表風(fēng)險

案例：藍(lán)田

1）財務(wù)舞弊方法

a粉飾經(jīng)營業(yè)績

b粉飾財務(wù)狀況

2）報表造假方法

a調(diào)整改變會計政策來調(diào)節(jié)利潤

b通過弱化費(fèi)用項(xiàng)止從而達(dá)到增加利潤的目的

c通過虛構(gòu)關(guān)聯(lián)交易擴(kuò)大營收來增加利潤

d利用重組并購等方式而增加凈利潤

案例：虛構(gòu)業(yè)務(wù)

3）財務(wù)報表審計方法

a不良資產(chǎn)剔除法

b關(guān)系交易剔除法

c異常利潤剔除法

d現(xiàn)金流量分析法

王老師

王子墨老師 企業(yè)財務(wù)管理專家

21年財務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)

CMA管理會計師

中國總會計師協(xié)會會員

曾任：江蘇洞庭山礦泉水集團(tuán) | 財務(wù)總監(jiān)

曾任：江蘇天明機(jī)械集團(tuán) | 財務(wù)部長

曾任：連云港市港圣開關(guān)制造 | 財務(wù)經(jīng)理

曾任：東北油泵廠 | 會計

擅長領(lǐng)域：風(fēng)險控制、成本管理、財務(wù)組織建設(shè)以及企業(yè)IPO項(xiàng)目、財務(wù)轉(zhuǎn)型升級

王子墨老師有著21年企業(yè)財務(wù)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對制造業(yè)成本管理、全面預(yù)算、風(fēng)控管理、財務(wù)體系建設(shè)等有著豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，能夠靈活性地根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)管理模式做出專業(yè)的制度化建設(shè)。任職江蘇天明機(jī)械集團(tuán)有限公司期間，曾為集團(tuán)減少人工與費(fèi)用，對比預(yù)期總支出年均減少10%的資金支出。

5年財務(wù)管理咨詢、培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，曾為中國人壽、友邦保險、江蘇友迪光電、江蘇洞庭山礦泉水、南京佳寧機(jī)電等知名企業(yè)進(jìn)行課程咨詢與培訓(xùn)，共累計授課300多場，授課學(xué)員近10000人。曾為某大型教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行《財務(wù)、會計課程》、《中級財務(wù)管理課程》培訓(xùn)，持續(xù)采購60期，后被邀請為特聘講師。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

★ 連云港市港圣開關(guān)制造有限公司

1、組織實(shí)施了ERP系統(tǒng)的上線工作，為公司業(yè)務(wù)的開展提供了最高效的平臺，為企業(yè)年減少呆滯庫存2000萬元，加速現(xiàn)金周轉(zhuǎn)26天。

2、成功建立成本模式與模型、成本核算流程，同時進(jìn)行實(shí)際成本與計劃成本的核算，實(shí)現(xiàn)采購、生產(chǎn)、倉儲、銷售等環(huán)節(jié)成本的管控，為公司節(jié)約材料成本了５％。

3、規(guī)范應(yīng)收賬款的信用管理政策，優(yōu)化付款審批流程并加強(qiáng)內(nèi)部環(huán)節(jié)審計，在支持銷售高速增長的同時，加快資金回籠減少壞賬率，在資金占用一項(xiàng)上年均節(jié)約成本10％。

★ 江蘇洞庭山礦泉水集團(tuán)有限公司

1、根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀與市場狀況加強(qiáng)企業(yè)的內(nèi)部會計核算，減少呆滯庫存資金占用200萬元，在應(yīng)收款管理上月加速回款300余萬元。

2、設(shè)立不相容稽核崗位與內(nèi)審環(huán)節(jié)，對財務(wù)管理類型進(jìn)行了升級，完成了從小財務(wù)到管理財務(wù)的轉(zhuǎn)型，在企業(yè)內(nèi)訓(xùn)上完成了600小時的培訓(xùn)與現(xiàn)場指導(dǎo)。

部分授課案例：

南京黑龍江商會：《企業(yè)財務(wù)管理與風(fēng)險控制課程》，20期

某教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)：《中級財務(wù)管理課程》，10期

南京方基財務(wù)管理公司：《財務(wù)報表分析與舞弊課程》，9期

南京某企業(yè)管理有限公司：《初創(chuàng)公司的財務(wù)管理》，8期

江蘇天明機(jī)械有限公司：《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理課程》，6期

江蘇洞庭山天然礦泉水有限公司：《全面預(yù)算管理課程》，6期

南京佳寧機(jī)電有限公司：《管理者的財務(wù)思維課程》，5期

……

主講課題：

《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》

《財務(wù)報表分析與企業(yè)決策》

《公司風(fēng)險管理與財務(wù)審計》

《企業(yè)生存的生命線——現(xiàn)金管理》

《國地稅合并稅務(wù)風(fēng)險防范與風(fēng)險管理》

《企業(yè)價值創(chuàng)造的核心——管理會計思維》

《全面預(yù)算下的企業(yè)戰(zhàn)略管理》

授課風(fēng)格：

? 結(jié)合實(shí)戰(zhàn)：課程結(jié)構(gòu)設(shè)計科學(xué)，內(nèi)容聚焦，結(jié)合二十五年深入財務(wù)的工作經(jīng)驗(yàn)，將實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)與培訓(xùn)內(nèi)容有機(jī)結(jié)合。對企業(yè)經(jīng)營中面臨的財務(wù)困境與問題能出具建設(shè)性的意見與改進(jìn)。

? 體驗(yàn)互動：風(fēng)格多樣，寓教于樂，經(jīng)典案例三百余個，融合創(chuàng)新實(shí)戰(zhàn)游戲，在互動和分享中吸收課程精髓；

? 結(jié)合工具，課程內(nèi)容淺入深出，思維清晰，基礎(chǔ)工具拿來就能用，用了就能改進(jìn)工作效率。

部分服務(wù)企業(yè)：

商貿(mào)業(yè)（零售）：方奇檸檬南京服飾貿(mào)易、南京愛可唯服飾、南京興業(yè)電信器材、南京麥迪小鳥醫(yī)藥科技、南京卡賓達(dá)食品、滿記甜品、南京美仙彩百貨貿(mào)易、南京梯度文化傳播、南京永祥電子科技、南京方州醫(yī)藥科技、揚(yáng)州東園食品有限公司、蘇州國康生物科技、南京華世奕鴻醫(yī)藥科技……

制造業(yè)：連云港天明機(jī)械、江蘇洞庭山天然礦泉水、南京苗邦美業(yè)企業(yè)管理、南京薛佳寧機(jī)電設(shè)備、蘇州名駿百盛汽車維修、江蘇金陵體育器材、吳江市龍行者旅游用品……

建安業(yè)：南京啟輝建筑材料、南京黃乾裝飾材料、南京科菲爾建材、南京陳功建筑材料、南京乾翔裝飾材料、南京浩風(fēng)建材、南京崛曦建材、南京超馳新型材料、美好置業(yè)集團(tuán)公司……

保險業(yè)：中國人壽蘇州分公司、中國人壽連云分公司、友幫保險蘇州公司……

其他：蘇州可通物流、蘇州隱文之旅酒店管理、蘇州科太環(huán)境技術(shù)有限公司、無錫語風(fēng)文化教育、張家港市環(huán)亞教育、無錫鑫暢酒店管理、昆山雨田體育文化發(fā)展、南京諾丁餐飲、蘇州灰姑娘、蘇州英格瑪、蘇州新科培訓(xùn)教育、蘇州捷梯教育、滿蘇海納船務(wù)、南京方基財務(wù)……

部分學(xué)員評價：

特別感謝王老師的分享學(xué)習(xí)，讓我經(jīng)營中更明確了做生意的本質(zhì)與核心，原來一心放在銷售上，其實(shí)財務(wù)數(shù)據(jù)與反饋的指標(biāo)對企業(yè)的營銷與生存更重要，讓我不能總低頭拉車還要抬頭看。

——南京華世奕鴻醫(yī)藥科技有限公司 宋學(xué)員

培訓(xùn)的課程內(nèi)容正是我工作中所需要的，解決了實(shí)際工作的難題，不但教給我方法還講述了原理與達(dá)到目標(biāo)所要解決的問題。收獲滿滿的二天學(xué)習(xí)，謝謝王老師。

——南京佳寧機(jī)電有限公司 陳計

今天的講課很精彩，深入淺出的學(xué)習(xí)，通俗易懂，案例講解到位有點(diǎn)豁然開朗的感覺，再有機(jī)會一定還會來學(xué)習(xí)。

——南京黑龍江商會 周麗娟

謝謝王老師的培訓(xùn)課程，不但輕松的通過了考試，在實(shí)際工作中也得到了得升，特別是對工作的成果的改進(jìn)有質(zhì)的飛越。

——蘇州艾吉威機(jī)器人有限公司 陳雪

給老師一個大大的贊，課程內(nèi)容專業(yè)、貼合實(shí)際貼，了解學(xué)員所需，知道財務(wù)難點(diǎn)痛點(diǎn)，實(shí)用性比較強(qiáng)，可復(fù)制可操作性也比較強(qiáng)，注重方法，很不錯，收獲很大；期待上級行多舉行和組織這樣類似的培訓(xùn)。

——卡賓達(dá)食品有限公司 嘉敏

課程講的真棒！實(shí)實(shí)在在的內(nèi)容，干貨滿滿，收貨特別大，實(shí)用性強(qiáng)，有種茅塞頓開的感覺，王老師用他多年的工作經(jīng)驗(yàn)總結(jié)成知識傳授給我們，既有理論又有老師特有的經(jīng)驗(yàn)技能，收獲真的非常大！

——天明機(jī)械有限公司 姜宇寧

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