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【課程背景】

在數字經濟時代，企業高管面臨日益復雜的商業決策環境。大量非財務出身的管理者因缺乏系統的財務思維框架，在戰略決策時陷入"數據迷霧"：

- 看不懂財務報表背后的商業邏輯及商業密碼，抓不住關鍵問題，經營分析基于財務報表數據胡子眉毛一把抓，頭痛醫頭腳痛醫腳，無法建立問題解決的深度作戰能力、打一槍換一個問題點治標不治本；

- 理不清成本管控的關鍵脈絡，業務與財務形成對立，導致該投入的投入不夠，該省的沒有省下來，降本增效效果不佳；

- 用不好預算管理的戰略工具，總感覺預算是財務的事，導致業務決策與財務邏輯割裂、資源配置效率低下、戰略執行偏差頻發、偏差大、預算管理變成形式化；

- 沒有系統的風控管理意識，無法對風險進行分類管理、分層管理，總是到出現問題了慌忙救火，無法做到防患于未然。

本課程突破傳統財務培訓的技術壁壘，以業務視角重構財務認知，通過真實商業案例解碼，幫助管理者建立管理會計思維體系，打通業務戰略與財務邏輯的任督二脈，實現從經驗驅動到數據驅動的決策升級。

【課程收益】

參加此課程將從以下幾方面獲益：

1.構建決策防火墻：建立風險意識，掌握業務決策的財務校驗模型，提高復雜情況下做出正確決策的能力，避免10大常見認知偏差，為業務建立風險預警能力

2.打造成本護城河：建立三維成本管控體系（結構優化、流程再造、價值重構），實現降本增效20%+的目標

3.搭建業財數據橋：設計業財融合的8個關鍵觸點，建立動態經營數據呈現能力，提升決策精準度，實現真正的業財融合

4.鍛造戰略執行力：掌握戰略解碼的5大核心步驟與12項落地工具，構建戰略執行閉環

5.建立全面預算網：設計戰略導向的預算控制點，實現資源精準投放與過程動態糾偏

【課程特色】

1.雙重互動機制：

o縱向深度：每個模塊包含“案例導入→工具學習→研討實踐→認知升級”的完整閉環

o橫向聯動：設置跨組方案互評、資源爭奪戰等PK機制，激發互動及參與感，盤活團隊學習力、實踐力、創新力

2.敏捷學習工具：

o每環節配備“極簡工具卡”，確保即學即用

o研討環節強制“分鐘計時+關鍵詞上墻”，對抗討論發散

3.成果可視化：

o全程使用各類視覺化工具看板

o課程過程同步輸出《高管財務思維手冊》（含所有小組的研討智慧結晶）

4.提供性價比：

o兩天課程高度濃縮，包含知識導入、案例解析與現場應用研討

【課程方式】

1.獨創"四維教學法"：真實案例+思維模型+管理工具+行動研討，課堂上閉環實現知識導入與應用研討的融合

2.全程采用"業務語言"解讀財務邏輯，配備可即視即用的模型工具

3.導入案例豐富、與時俱進。通過真實的業務決策案例、知名企業案例，讓學員在實際場景中學習、思考和應用

4.強調實用性：工具結合研討過程結合企業現狀，可即刻將所學應用于工作場景

【課程對象】

本課程主要面向非財高管，企業決策層，包括但不限于：

企業高級管理人員

部門負責人

業務負責人

非財務背景的項目管理者

以及其他需要提高財務智慧的非財務專業人員

【課程大綱】

模塊一：穿透數據迷霧——業務決策的財務校驗

1.案例切入

企業盲目擴張的千萬級損失

決策過程的常見誤區及盲點

2.知識導入

管理者必備的5個財務思維模型

思維模型應用場景

機會成本思維 新市場進入VS現有業務深耕

邊際貢獻思維促銷活動底線定價決策

現金周期思維供應商賬期談判策略制定

杠桿效應思維融資方案選擇（股權/債權）

戰略成本思維產品線優化決策

3. 學員研討與應用

o分組任務：應用財務思維模型，分析業務關停決策

o工具支持：財務可行性分析矩陣模板

o成果分享：每組3分鐘匯報，導師點評關鍵陷阱

4. 總結提升

4.1構建決策數據體系

o業財數據融合的3大核心場景（戰略決策、資源分配、績效管理）

o數據治理框架：統一指標口徑的三階對齊法（業務語言→財務語言→數據標簽）

4.2業財數據融合實戰路徑

o四步打通數據壁壘：需求梳理→流程改造→系統集成→決策賦能

模塊二：破解成本迷局——構建企業成本護城河

1.案例對比

o失敗案例：餐飲連鎖降本50%卻倒閉

o成功案例：小米硬件利潤管控的“5%鐵律”

2.知識導入

o成本管理三階模型（結構優化、流程再造、價值重構）

3.學員研討與分享

o角色扮演：制造業VS服務業CEO，診斷各自成本卡點

o產出成果：《行業成本動因優化路線圖》

o跨組互評：各組方案優缺點投票

4.總結提升

o成本管控三句口訣：“看結構、盯流程、創價值”

o你的成本計算準確嗎？

o跨行業啟示：零售/制造/互聯網行業成本管控思維的差異

模塊三：建立決策防火墻——內控思維與風險管理

1.案例警示

o瑞幸咖啡財務舞弊的11個失控點

2.知識導入

o關鍵業務流程內控設計（采購/銷售環節舉例）

3.學員研討與分享

o情景任務：設計直播電商資金鏈防護網

o工具應用：風險熱力圖繪制模板

o閃電分享：每組90秒速遞各組方案亮點

4.總結提升

o內控管理金句：“流程留痕，數據說話”

o用AI工具提升企業內控管理能力

模塊四：戰略解碼與落地——5步12任務的執行體系

1.案例研習

o華為BLM模型在其產品線上的應用

2.知識導入

o戰略解碼五步法

3.學員研討與分享

o沙盤推演：從0到1構建一個戰略執行落地體系

o產出物：《OGSM戰略分解表》

o路演PK：各組戰略路徑可行性爭奪戰

4.總結提升

o戰略執行四要素：“對準戰略、層層解碼、動態迭代”

o為什么復盤重要？復盤的誤區與業務復盤的正確準備方式

模塊五：預算賦能戰略——全面預算管理實戰

1.預算對比

o傳統預算：預算的表格戰爭

o敏捷預算：字節跳動OKR協同實踐

2.知識導入

o戰略導向預算編制五步法

3.學員研討與設計

o模擬演練：設計新產品上市的三個月滾動預算方案

o工具輸出：《預算動態調整checklist》

o亮點速記：各組預算創新點即時上墻（白板可視化）

4.總結提升

o預算管理新范式：“彈性可控，戰略共舞”

o阿里在全面預算管理上借鑒解析

葉老師

葉書君老師

——戰略型財務BP實戰導師

阿里巴巴14年財務高級管理經驗，被稱為淘寶財務分析第一人

曾任：淘寶網 財務分析總監（M4/P9）

曾任：阿里巴巴 集團內控總監（M4/P9）

曾任：天貓 商業分析部負責人(M3/P8)

曾任：阿里巴巴（內貿批發平臺1688.com）客戶體驗驅動部負責人（M4/P9）

曾任：菜鳥集團（跨境物流行業龍頭）外派項目CFO（M4/P9）

湖畔創研中心 企業CEO&高管財務類課程 講師

廣州信息協會 數據資產入表 特聘講師

IPA公共會計師協會 專家講師

中歐國際工商學院EMBA

【個人簡介】

葉老師具備20年+企業財務管理實戰經驗，精通財務BP管理、經營分析、預算管理、運營內控、投資管理、業財一體、財務數字化改造等領域，強實戰經驗型老師，對財務組織培養發展、管理超大型團隊具備實際管理經驗。是阿里體系內成長出來的典型懂業務擅財務、管過財務，也管過業務的優秀財務管理者。 14年阿里之旅，她參與、見證了創一代電商發展崛起的全過程，參與多項重要項目及決策過程。從0到1搭建了阿里財務分析體系、阿里運營內控體系。在阿里集團內領導力360°評分中，她一直處于Top 25%分位管理水平，如：2019財年綜合評分4.42分（滿分5），2017財年綜合評分3.98分。

【實戰經驗】

1.全面預算、0到1財務分析系統搭建能力——所建分析模型，滾動預測精準率控制在+-5%范圍內，有效地幫助業務團隊識別了經營風險及各類執行偏差。

從0到1搭建淘寶財務分析體系，全面負責淘寶集團下各分/子公司的全面預算管理及財務分析工作，帶領團隊建立經營分析體系，參與淘寶年度戰略規劃，主導淘寶網月度/季度業績執行回顧與復盤。因多次就流量切換和反作弊機制的調整，對淘寶和客戶帶來的影響給業務部門第一時間的反饋及團隊參與辛巴系統的搭建，得到技術團隊leader的高度肯定，被提名位：激情小二。

財務運營內控，0到1財務系統搭建能力——主理阿里整體上市前的SOX 404審計項目，優化投資超百億的財務風險管控流程，提升營銷成本效率53%

從0到1搭建阿里巴巴集團運營內控體系，完成阿里集團納斯達克整體上市前的SOX 404審計項目。

持續面向內部運營，梳理淘寶網高風險業務領域，優化財務風險管控流程，升級相應內部運營管理機制，風險管控流程優化涉及的成本、費用、投資項目超百億，提升營銷成本效率53%，

3.業財融合，財務管理思維走向業務創新——管理400+人團隊，前端業務日均GMV （商品銷售總額）翻倍，一線服務人員凈減 50%，客戶滿意度翻倍，單項目前端GMV 增量達30%。

在阿里巴巴管理400+人團隊，使組織效能大幅提升，SOP標準方案解決率達44%，咨詢業務機器人解決率提升35%-60%，維權業務機器人解決率達15%。前端業務日均GMV 翻倍情況下，一線服務服務人員凈減 50%，客戶滿意度提升一倍。參與構建電商批發側的一件代發業務能力，為無貨源C端賣家在線尋源拿貨提供場景化便利解決方案。使單項目前端GMV 增量占比達30%。

4.戰略投資項目的全盤財務融合——帶百人財務團隊，年銷售額58億。對并購公司財務整合、并表，業財一體化升級，扭虧為盈。戰略投資，挽回投資損失近千萬；融資管理，新增4億銀行流動貸款授信，建立境內外貸款通道，健全海外全球賬戶。

開展業財一體化改造，實現核心供應商賬單的單票自動對賬（可單票核對率>70%+）、單票收入成本打通，實現單票及分產品的經營毛利分析，快速定位明確業務虧損原因，扭虧為盈。

戰略投資管理，完成兩個潛在投資項目的選擇，挽回投資損失近千萬；融資管理，新增兩家國內銀行的授信貸款通道，新增4億銀行流動貸款授信，建立境外銀行的授信貸款通道建立海外全球賬戶，實現全球頭寸高效管理。

【培訓經驗】

1、《從首席財務官到首席未來官》培訓— —10億以上企業財務總監、CFO，10+場，400+人，學員好評率100%。

通過走進名企活動及行業協會，面向10億以上規模的企業財務總監、CFO，帶來10+場次，累計400人+的培訓。通過培訓打開了首席財務官學員門的視野，好評率100%

2、《強化CEO智囊團-從財務分析到組織效能提升》培訓— —為大型國企客戶提供10+場次內訓，累計培訓500+學員，學員好評率>98%。打開了財務高管職業發展，團隊管理新思路。

3、《思維的精進-使用財商思維助力高管戰略落地》培訓— —完成2期，共計80+人高管團隊學員好評率>90%。

CEO商學院配套課程，提供非財類高管的財務思維課程，第一屆高管班交付完成，第二屆高管班學員交付中，學員好評率>90%。

4、《數據資產入表實務》培訓— —行業協會復購3期，共計150+人，學院好評率>98%。

行業協會合作組織課程培訓三場，覆蓋培訓人群150+人，客戶好評率>98%。經培訓后學員反饋，提高了數據資產化的意識，提升數據資產的鑒別能力，大大提高了企業資產入表率。

【授課風格】

前瞻性視角：前瞻性強，重在啟發思維、開拓認知，緊扣時代脈絡，用前瞻性思維定義時代變遷趨勢，啟發學員認知，從根本上改變觀念，激發變革的內生動力。

啟發式教學：積極運用互動激發參與深度互動激發參與，老師擅長創造高度互動的學習環境，鼓勵學員積極參與討論，提出問題，并與同伴合作共創解決問題。通過小組討論、角色扮演等活動，學員能夠在實踐中加深對知識點的理解，同時鍛煉團隊協作能力。

實戰經驗分享加敏銳市場感知：注重真實商業環境中真實案例的解析，案例新銳、與時俱進，老師的案例能做到一課一例，通過呈現最新的商業實踐和行業動態案例，讓學員通過課堂現場的實戰演練，深刻理解課堂上老師的知識傳授，感受市場變化，掌握工具運用。

個性化指導極速現場反饋：有效指導與針對性反饋，老師獨創了課前、課中、課后分段式知識導入及培訓明線及輔導暗線的教學方法，能夠根據企業的具體情況提供個性化的指導和反饋，幫助學員克服學習障礙，發現潛能。

【主講課程】

《CEO必須掌握的戰略落地執行抓手—全面預算管理》

《打造CEO智囊團-從財務分析到效能提升》

《企業反脆弱實例-用運營內控手段向內要利潤》

《戰略執行中高管的財務思維》

《從首席財務官到首席未來官》

【部分咨詢案例】

序號客服公司服務項目產出成果

1北京融易算科技有限公司（2020年9月-2020年12月）業財融合項目：

1.解決財務收入確認瑕疵

2.提供完整的業務數據到財務收入的分解1.重構出業務數據體系，有效打通了業務數據與財務數據，實現了數據分解與下鉆分析

2.輔助企業順利拿到B輪億元融資

2深圳市益邦陽光有限公司

2024年歷時5個月財務系統升級及兩賬合一：

重新定義科目、核算及分攤規則

導入上市規范，在符合業務流程條件下，導入內控管理機制。建立了符合上市規范的3年合規財務體系

審計師審計驗收通過，財務進入準上市狀態。

3浙江大跑科技有限公司戰略及市場分析：

1.戰略管理診斷及新定位建議

2.為企業提供定制化戰略市場研究服務1.成功為新的增長找到業務探索的方向及落地的方法

2.新業務探索結果均達標且超預期

廣東耀納舞臺科技有限公司

湖南艾妍食品有限公司

4深圳杰奇創新科技有限公司經營分析體系升級搭建

面向內部管理或融資需求，構建重點分析項目的分析框架、數據鏈路

建立內部經營分析會的管理機制及戰略落地執行評價系統。1.提升了內部經營分析會的效率，及內部戰略執行的評價管理能力。

2.杰奇1.7億的海外存貨，將存貨管理準確率提升到100%

3.杰奇海外退貨資產的管理周轉天數提升1.5倍

廣州星際悅動股份有限公司（Usmile口腔護理品牌）

【服務客戶】

阿里巴巴網絡科技有限公司、淘寶（中國）技術有限公司、字節跳動、廣東省交易控股集團研究院、深圳市坪山區城市建設投資有限公司、深圳市招商蛇口港集團、柯達（廣州）技術服務有限公司、北京融易算科技有限公司、深圳市北鼎晶輝科技股份有限公司、深圳市益邦陽光有限公司、湖畔創研中心、粵港澳大灣區海歸之家、廣州市信息協會、卓越教育集團

【學員評價】

葉老師《從財務分析到組織目標達成》課程科學實用，與我們業財融合的工作思路高度契合，擴展了我們今后的工作思路，本次培訓受益良多，通過課件溫故知新，感謝葉老師的辛勤付出！

—招商蛇口港華南運營管理部總監 劉遠江

葉老師《從首席財務官到首席未來官》的課程輸出，課程觀點前瞻性強，邏輯清晰，內容豐富，受益匪淺。歡迎老師常來大灣區！

— 德國美諾電器財務兼法律事務部總監 磨君相

葉老師《思維的精進——使用財商思維助力高管戰略落地》課程上的案例分享對我的商業創業項目極有好處，收獲很大！

— 智啟納威AI參謀 CEO胡旭升

葉老師課程獲益匪淺，很巧，我們最近有一個客戶的數據業務痛點，剛好在《數據資源入表實務》課程中獲得了啟發，立刻讓我們茅塞頓開有了突破的方向，感謝老師的授課！

—廣東省交易控股集團研究院 鄒佩珊

葉老師的《用運營內控手段向內要利潤，內卷時代企業降本增效的新思路》課程中關于互聯網平臺公司在經營風控方面的經驗介紹對我們太有用了！

—糧達網 李昌飛

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