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【課程背景】

隨著汽車行業(yè)全球化進程的加速，車企紛紛拓展海外業(yè)務，在東南亞等地建立生產基地，開展跨國研發(fā)合作，同時面臨著復雜的國際稅收環(huán)境、海關監(jiān)管以及匯率波動等諸多挑戰(zhàn)。如何在確保稅務合規(guī)的前提下，有效進行跨國稅務籌劃，優(yōu)化全球稅負，管控稅務風險，以及妥善應對海關對轉移定價的質疑，避免高額補稅，同時合理管理外匯風險和資金流動性，實現財務管控與運營效率的提升，成為車企國際財務團隊亟待解決的關鍵問題。本課程應運而生，旨在為車企財務專業(yè)人士提供一套系統、實用的跨國稅務籌劃與財務管理解決方案。

【課程收益】

1. 深入理解 BEPS 2.0 與全球最低稅政策對汽車行業(yè)低稅率生產基地的影響，掌握區(qū)域控股架構優(yōu)化策略，學會運用稅收透明體調整利潤分配，有效平衡全球稅負。

2. 學會制定合理的研發(fā)費用跨境分攤方案，規(guī)避相關稅務爭議，應對稅務局對研發(fā)費用的審查。

3. 掌握稅收協定在汽車行業(yè)中的應用要點，識別并規(guī)避常設機構風險，熟悉技術授權費稅收協定優(yōu)惠適用條件，確保跨國交易的稅務合規(guī)性。

4. 建立完善的車企轉移定價管理體系，避免海關對轉移定價的質疑，降低稅務稽查風險。

5. 學會應對新興市場稅務稽查，運用預約定價安排和事后稽查保險等工具，提前規(guī)劃常設機構風險管控措施，保障企業(yè)在海外市場的穩(wěn)健運營。

6. 優(yōu)化多準則財務報告合并流程，掌握 IFRS 與本地 GAAP 核心差異處理方法，確保財務數據的準確性。

7. 熟悉供應鏈金融與流動性管理技巧，合理運用跨境人民幣結算、出口信貸保險和銀行承兌匯票等工具，優(yōu)化供應商賬期，提升企業(yè)資金使用效率。

【課程特色】

1. 高度針對性 ：緊密圍繞汽車行業(yè)跨國經營中的典型稅務與財務痛點，如東南亞工廠稅負、轉移定價爭議、匯率風險等，確保課程內容與實際業(yè)務需求高度契合，具有極強的實戰(zhàn)指導意義。

2. 案例驅動教學 ：通過大量案例研討，讓學員在實際案例分析中加深對知識點的理解和掌握，提升解決實際問題的能力。

3. 實戰(zhàn)模擬演練 ：融入角色扮演和沙盤推演環(huán)節(jié)，讓學員親身體驗跨國稅務稽查應對和外匯風險應急處置過程，增強實踐操作經驗。

4. 系統性知識架構 ：從國際稅收戰(zhàn)略到稅務合規(guī)，再到財務管控與資金優(yōu)化，最后以知識落地與行動計劃收尾，為學員構建起一套完整的跨國稅務籌劃與財務管理知識體系，幫助其系統掌握核心方法論。

【課程對象】

1. 車企國際財務團隊負責人 ：需全面了解跨國稅務籌劃與財務管理的關鍵要點，以引領企業(yè)在全球市場的財務布局與風險管控。

2. 稅務經理及稅務專員 ：需深入掌握 BEPS 2.0、稅收協定應用、轉移定價管理等專業(yè)知識，應對日益復雜的國際稅務環(huán)境，確保企業(yè)稅務合規(guī)并優(yōu)化稅負。

3. 財務分析師 ：通過學習外匯風險管理、多準則財務報告合并等內容，提升其在財務管控與決策支持方面的能力，為企業(yè)國際化運營提供精準的財務數據與分析。

4. 海外業(yè)務財務支持人員 ：需要了解所在國家（如東南亞、印度、巴西等新興市場）的稅務稽查特點、常設機構風險以及供應鏈金融操作實務，保障海外業(yè)務的順利開展與財務穩(wěn)健性。

【課程大綱】

模塊1：國際稅收戰(zhàn)略與風險控制

"東南亞工廠稅負超標，如何平衡全球稅負？"

1.1 BEPS 2.0與全球最低稅應對

- 關鍵知識點：

- 全球最低稅15%對低稅率生產基地的影響

- 區(qū)域控股架構優(yōu)化策略（新加坡 vs. 愛爾蘭）

- 稅收透明體（Tax Transparency）與利潤分配調整

- 案例研討：某境外工廠稅負優(yōu)化方案

1.2 研發(fā)費用跨境分攤爭議

- 關鍵知識點：

- 成本分攤協議（CSA）的三大核心要素

- 聯合研發(fā)項目的費用歸集與分攤方法

- 稅務局對研發(fā)費用標簽的常見挑戰(zhàn)點

- 實戰(zhàn)分析：中外聯合研發(fā)中心的費用爭議

1.3 稅收協定應用與反避稅風險

- 關鍵知識點：

- 技術授權費的稅收協定優(yōu)惠適用條件

- 常設機構（PE）認定標準與風險規(guī)避

- 主要目的測試（PPT）條款的合規(guī)要點

- 案例研討：某公司因商業(yè)實質不足被追稅

模塊2：跨國稅務合規(guī)與稽查應對

"海關質疑轉移定價，如何避免高額補稅？"

2.1 車企轉移定價管理

- 關鍵知識點：

- 汽車行業(yè)可比公司篩選的常見誤區(qū)

- CKD項目（本地化生產）的利潤分割方法

- 關聯交易定價的文檔合規(guī)要求

- 案例研討：某墨西哥工廠的定價爭議

2.2 新興市場稅務稽查防御

- 關鍵知識點：

- 印度、巴西等市場的海關估價爭議應對策略

- 預約定價安排（APA）的申請流程與關鍵節(jié)點

- 事后稽查保險的適用場景與局限性

- 角色扮演：模擬境外稅務局對技術費的質詢

2.3 常設機構風險管控

- 關鍵知識點：

- 人員停留天數與業(yè)務活動性質的判定標準

- 本地分包與稅務切割的最佳實踐

- 差旅記錄與薪酬匹配的合規(guī)要求

- 案例研討：某售后團隊被認定為常設機構的補救措施

模塊3：跨國財務管控與資金優(yōu)化

"匯率暴跌導致采購成本失控，如何對沖風險？"

3.1 外匯風險管理策略

- 關鍵知識點：

- 外匯管制國家的資金流動解決方案

- 自然對沖與金融工具的組合應用

- 央行干預信號的監(jiān)測與應對

- 沙盤推演：某外幣單日暴跌15%的應急方案

3.2 多準則財務報告合并

- 關鍵知識點：

- IFRS與本地GAAP的核心差異

- 印度IND AS對質保金的特殊處理

- 合并報表的自動化優(yōu)化思路

- 案例研討：某企業(yè)因報表差異導致審計調整

3.3 供應鏈金融與流動性管理

- 關鍵知識點：

- 跨境人民幣結算的適用性與限制

- 出口信貸保險的費率與理賠條件

- 銀行承兌匯票的合規(guī)使用要點

- 案例研討：某企通過反向保理優(yōu)化供應商賬期

模塊4：知識落地與行動計劃

"如何確保培訓內容快速轉化為實際成果？"

4.1 車企財稅管理知識地圖

- 關鍵輸出：

- 國際稅收優(yōu)化路徑圖

- 稽查應對流程清單

- 外匯風險管理框架

唐老師

唐俐老師

——企業(yè)業(yè)財融合和跨境財務專家

曾任：中石化（世界500強）國際公司（投資）哥倫比亞分公司財務總監(jiān)

曾任：中石化（世界500強）哥倫比亞公司（合資公司，石油）中方財務負責人

曾任：恒泰艾普集團（上市公司）成都西油聯合（投資、工程、服務、貿易、制造）副總兼財務總監(jiān)

曾任：成都易我科技有限公司（國家重點軟件企業(yè)）財務總監(jiān)

中國注冊會計師CPA

美國注冊管理會計師CMA

澳大利亞資深財務會計師IPA

美國IMA（國際管理會計師）協會會員

云南工商學院會計學院客座教授

成都信息工程大學管理學院會計碩士校外實踐導師

西安財經大學校外企業(yè)導師

財務實戰(zhàn)培訓講師，累計培訓人數20000+

《國際石油會計》編譯者

【個人簡介】

唐老師深耕財務和管理領域 28 年，以業(yè)財融合與跨境財務為核心能力錨點，構建了貫通戰(zhàn)略層、管理層、執(zhí)行層的實戰(zhàn)體系。歷任大型央企、中外合資、境外公司、上市企業(yè)、高新技術及民企集團高管，深度參與超百個跨境項目全生命周期管理，涵蓋招投標評標、跨境商務談判、境外風險評價、業(yè)財一體化模式設計等核心環(huán)節(jié)，業(yè)務版圖覆蓋中國、東南亞、中東、美洲四大經濟區(qū)，形成財務賦能業(yè)務、跨境風險可控的獨特方法論。?

作為實戰(zhàn)型培訓專家，唐老師擁有 15 年企業(yè)內訓及商業(yè)培訓經驗，精準聚焦財務管理者業(yè)財協同困境與非財管理者財務思維盲區(qū)，打造跨境業(yè)務財務管控業(yè)財融合經營分析等核心課程。曾為中石化西南鉆井、成都天投、第一機械、華星公司等標桿企業(yè)定制國際業(yè)務管理、預算管控、跨境合同財務風控等培訓，累計賦能企業(yè)中高層管理者超 2 萬人次，助力學員建立業(yè)財一體決策思維與跨境財務風險預判能力。?

【實戰(zhàn)經驗】

1. 跨境風險管控：構建業(yè)財融合防護體系?

作為中石化東南亞首單工程項目核心財務負責人，唐老師創(chuàng)新搭建“三維度風險管控模型”：?

財務視角：建立境外項目資金回流壓力測試體系，通過跨境結算工具組合實現 100% 資金閉環(huán)管理；?

業(yè)務視角：設計“風險 - 收益平衡型”交易架構，配套跨境稅務籌劃與轉讓定價策略，保障項目收益率達預期目標；?

合規(guī)視角：主導建立境外合作主體風險評估體系，覆蓋政治、匯率、法律等 12 項核心風險指標，該體系后續(xù)復制應用于越南、墨西哥等 10 + 跨境項目，累計規(guī)避潛在損失超 3 億元。?

2. 業(yè)財融合經營分析：數據驅動管理升級?

在某跨境電商企業(yè)數字化轉型期，唐老師主導搭建業(yè)財雙輪驅動分析體系：?

0-1 構建經營分析框架：定義 18 項核心業(yè)財指標，建立項目級周度分析機制，推動公司、部門、崗位目標對齊，實現全業(yè)務線 KPI 優(yōu)化率 15%，邊際成本下降 12%；?突破數據基建瓶頸：在無數據中臺支持下，搭建輕量化分析模型，精準定位傳統渠道獲客成本高企問題，推動企業(yè)戰(zhàn)略轉向新興跨境電商平臺，年度營銷投入產出比提升 3:1，新增跨境業(yè)務收入占比達 25%。?

3. 跨境預算管理：業(yè)財協同預見未來?

針對某跨國制造企業(yè)預算管控痛點，唐老師主導實施業(yè)財融合預算革新計劃：

重構預算編制體系：打破財務部門閉門造車模式，聯合業(yè)務單元建立跨境業(yè)務專項預算，細化至國別市場、產品線、結算周期三維度，實現月度預算偏差率控制在 5% 以內；?

動態(tài)風險預警機制：通過匯率波動對境外子公司利潤影響模型、跨境供應鏈成本傳導路徑分析，提前 6 個月預警某新興市場貨幣貶值風險，助力企業(yè)調整結算貨幣配置，避免千萬級匯兌損失。?

其設計的跨境全面預算管理儀表盤，實現收入、成本、現金流等 20 + 核心指標實時監(jiān)控，成為集團管理層跨境業(yè)務決策的數字駕駛艙。?

4. 跨境合同財務風控：前置管理守護價值?

作為國際工程 EPC 項目財務總控，唐老師建立合同全生命周期風控體系：?

前端盡調：開發(fā)跨境合同財務風險評估清單，涵蓋甲方信用評級、結算貨幣穩(wěn)定性、跨境法律適配性等 9 大維度，累計否決 3 個高風險項目；?

條款設計：在東亞某 EPC 項目談判中，創(chuàng)造性加入里程碑分段結算 + 匯率波動調價條款，推動甲方提前支付 10% 合同款并接受工作量動態(tài)結算，資金回籠周期縮短 45 天；?

爭議處置：在非洲某工程欠款糾紛中，通過跨境法律證據鏈構建，為企業(yè)追回 1 億元跨境賬款。?

其財務主導型合同管理模式，實現跨境業(yè)務合同風險識別率提升 60%，爭議解決周期縮短 50%，成為中資企業(yè)走出去的必備風控工具。1、境外風險管控護航國際發(fā)展——全程參與中石化在東南亞某國的首個工程項目，通過綜合評估境外業(yè)務風險+加強國際業(yè)務財務管控+內外銜接強化運營管理三管齊下，實現項目資金100%收回項目收益為正。

【培訓經驗】

1、非財系列課程——曾為中石化西南石油局部分二級單位中層管理人員、項目管理人員、業(yè)務骨干提供財務知識、技能、思維的培訓，提升了其對財務思維的理解和掌握，不僅提升了其利用財務信息開展決策、提升業(yè)績的能力，也增進了業(yè)財協作，提升整體工作效率。課程滿意度保持在95%以上。

培訓課題包括《財務思維助力企業(yè)經營走上快車道—非財務管理者必知必會財務思維》、《你必須擁有的財務思維—非財管理者必修課》、《上市公司財務報表解讀—非財人員如何從競爭對手財報獲取有效信息》等，通過培訓，提升了學員財稅素養(yǎng)及財務思維，使他們能夠更好地理解企業(yè)的財務狀況和參與決策，增強團隊合作；促進不同部門之間的合作和溝通，提高整個團隊的協作效率。

培訓輪次8次，參與人數近300人，受訓者理解、溝通財務相關信息效率提升50%以上。

2、合同管理課程——為民營企業(yè)高管和中層管理人員、合同管理、財務管理人員、創(chuàng)業(yè)者、企業(yè)法人等開展合同風險控制、合同管理等內容的培訓，累計培訓人員超過50000名。課程滿意度92%以上。

培訓課題包括《小合同大名堂》、《打破被動，從業(yè)務起點開展風險管控》、《財務的一半來自合同》、《綻放光彩、體現價值—合同管理中的內控關鍵點解析》、《合同控稅與審核》、《把握進階捷徑，拿捏商業(yè)關鍵—不可忽視的合同》、《生產經營第一關：合同關—如何開展業(yè)務前瞻性管理》等，并且推出了培訓時長60小時的《合同籌劃和管理》的系統課程。通過問卷調查，80%以上學員認為培訓內容有針對性，提高了合同管理的效率和準確性、解決了工作中遇到的實際問題，公司經營風險得到有效控制。

3、預算管理培訓，曾為中石化西南石油局、中石化滇黔桂石油勘探局，在優(yōu)財學苑、十方教育等在線平臺開展預算管理相關的培訓，受眾群體包括企業(yè)中高層管理人員、財務主管、財務經理、業(yè)務部門負責人等，累計培訓人員超過20000名。課程滿意度92%以上。

培訓內容包括預算績效管理全過程和財政預算程序等內容、預算評審流程及思路、預算編制的流程、工具和方法、預算與企業(yè)經營目標的關系、預算工具在經營業(yè)績指標中的運用方法、預算執(zhí)行中的常見問題防范等。學員反饋通過學習提高了預算編制的準確性、實現了預算思維到大數據分析與績效管理的轉變、促進了主動了解市場動態(tài)和競爭態(tài)勢的意識。

出海財務管控培訓，曾為中石化國際公司、中石化西南工程公司、四川瑞都、成都圖高等開展國際業(yè)務財務管理培訓。受訓人員包括國際業(yè)務負責人、市場、采購及財務負責人、項目負責人、項目財務經理等，累計培訓人員超過200人，課程滿意度95%以上。

培訓深度覆蓋跨境業(yè)務全流程風控實戰(zhàn)，包括：交易對象信用穿透核查、主權風險評估、合同避險條款設計、跨境資金工具落地，以及當地財稅數據采集四步法、跨境資金池稅務協同等核心內容。學員成果顯著：中石化西南工程公司應用課程工具在墨西哥項目減少匯率損失380萬元，成都圖高公司通過合同條款優(yōu)化在越南EPC項目規(guī)避預提稅87萬元，受訓企業(yè)國際項目合同糾紛率平均下降65%。學員反饋課程“直面出海生死線，提供即用工具箱”，尤其提升對跨境合同商務條款、資金安全、稅務稽查的實戰(zhàn)應對能力。

【授課風格】

實戰(zhàn)導向型：通過精心挑選的財務案例，將抽象的理論知識具體化，使學員能夠在實際情境中深入理解財務概念和流程。

互動參與型：采用互動式教學方法，鼓勵學員積極參與討論和案例分析，通過這種方式促進學員之間的思想碰撞，加深對知識的理解。

啟發(fā)式教學型：通過引導式的問題和案例分析，激發(fā)學員的批判性思維，幫助他們學會獨立分析問題并尋找解決方案。

親和力高型：教學風格親和而包容，能夠建立起與學員之間的信任關系，為學員提供一個安全、開放的學習環(huán)境。

動態(tài)調整型：能夠根據學員的反饋和學習進度靈活調整教學策略，確保教學內容和方法始終與學員的需求保持一致。

【主講課程】

出海財務

《財務風暴中的舵手：駕馭企業(yè)國際化的財務風險》（爆款課程）

《東南亞稅務“痛點”：如何化解風險與抓住紅利》

《國際工程市場開發(fā)人員的區(qū)域市場開發(fā)戰(zhàn)略實戰(zhàn)課程》

《國際貿易全流程風控實戰(zhàn)指南》

《零基礎財務速成：進出口業(yè)務全流程實操與合規(guī)管理》

《海外工廠合規(guī)“避坑寶典”》

《如何成為出海企業(yè)的財務智囊》

《外派高管必修的稅務生存課》

財務課程

《財務風暴中的舵手：駕馭企業(yè)國際化的財務風險》（爆款課程）

《穿越預算迷霧，引領企業(yè)發(fā)展》—預算管理精要之策略、協調與執(zhí)行

《經營分析與決策支持：財務視角》

《內部控制與風險管理實務》

非財課程

《財務基礎解碼：非財務經理的財務速成》（返聘課程）

《財務分析精粹：解讀企業(yè)財務健康》

《成本管理策略：非財務經理的成本控制》

《財務決策與風險管理：非財務經理的財務智慧》

合同

《城投合同管理的“合規(guī)密碼”》

《合同制勝：企業(yè)財富增長的關鍵密碼》（返聘課程）

【服務客戶】

中石化西南鉆井公司、中石化西南石油局華星公司、成都潤吉、金博士財稅服務公司、四川瑞都石油工程公司、米三金網絡科技公司、航鳴合創(chuàng)科技公司、愛庫科技、成都易我科技、內蒙古第一機械集團等

【學員評價】

參加唐老師的財務課程之前，我對財務報表的分析一直停留在表面，沒有深入挖掘數據背后的故事。老師的講解讓我意識到財務數據對企業(yè)業(yè)務發(fā)展的重要性，讓我學會了如何從數據中洞察業(yè)務趨勢和潛在風險。

——中石化西南鉆井公司 財務總監(jiān)

唐俐老師的課程不僅讓我對財務管理有了全新的認識，更重要的是教會了我如何將財務理論與實際工作相結合。課程中的實戰(zhàn)案例分析讓我受益匪淺，對提升我的財務管理能力大有幫助。

——米三金網絡科技公司 財務部經理

在唐老師的課程中，我學到了許多關于預算編制的實用技巧。老師深入淺出的講解方式讓我對復雜的財務概念有了清晰的理解，這對我日后的財務工作無疑是一大助力。

——成都潤吉 財務分析師

唐老師的財務課程讓我深刻體會到了財務管理在企業(yè)運營中的核心作用。通過學習，我掌握了如何通過財務數據來優(yōu)化業(yè)務流程和提高效率，這對我的職業(yè)發(fā)展具有重要意義。

——中石化西南石油局華星公司 財務總

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