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【課程背景】

在當今復雜多變的市場環境中，企業面臨著前所未有的挑戰。預算執行偏差、成本控制不力、稅務風險頻發等問題，已成為許多企業發展的“絆腳石”。非財務人員往往對這些問題感到困惑，而財務人員也時常陷入“只見樹木，不見森林”的困境。如何讓預算不再“掉鏈子”，讓成本控制落地生根，讓稅務籌劃合法合規，成為每個企業亟待解決的核心問題。本課程旨在幫助財務人員和非財務人員等，掌握實用的財務管理工具和方法，提升企業的整體財務管理水平，助力企業在激烈的市場競爭中脫穎而出。

【課程背收益】

1、提升預算管理能力：掌握零基預算、滾動預算等，讓預算編制更科學、執行更到位。

2、強化成本控制意識：學會成本動因分析、作業成本法等工具，找到成本背后的“真兇”，實現降本增效。

3、規避稅務風險：了解稅收優惠政策、跨境稅務籌劃等技巧，合法合規降低稅負，避免稅務處罰。

4、優化財務分析與決策：通過財務預測、敏感性分析等模型，提升財務分析的準確性，為投資決策提供有力支持。

【課程特色】

1、實戰案例豐富：每個知識點都配有真實案例，涵蓋多個行業，讓學員學以致用。

2、方法實用易懂：避免晦澀理論，聚焦實戰技巧，簡單易學。

3、互動式教學：通過案例分析、小組討論、實操演練等多種形式，激發學員參與度，提升學習效果。

4、講師經驗豐富：講師具有豐富的實戰經驗和教學經驗，確保內容的專業性和實用性。

【課程對象】

財務管理人員：希望提升預算、成本、稅務和財務分析能力的財務人員。

非財務管理人員：需要了解財務知識以更好地參與企業決策的部門經理、項目負責人等。

預算和成本相關人員：負責預算編制、成本控制的專員，提升專業技能。

稅務和合規人員：關注稅務籌劃和合規風險的稅務專員，學習最新政策和優化技巧。

【課程大綱】

模塊一：預算管理（第一天）

案例引入：汽車零部件巨頭預算失控：資金鏈斷裂致項目停滯

1預算執行總是掉鏈子？

2預算執行偏差的致命原因

2.1預算編制流程的漏洞

2.1.1零基預算：從零開始的預算革命

2.1.3零基預算的三步法

案例：《家電巨頭D公司零基預算改革：成本優化提升利潤率15%》

2.2滾動預算：動態調整的實戰技巧

2.2.1滾動預算的定義與應用場景

2.2.2滾動預算的三步法

案例：《跨國食品集團E公司滾動預算：應對市場波動提升預算執行率30%》

2.3彈性預算：應對市場波動的利器》

2.3.1彈性預算的優勢

2.3.2彈性預算的三步法

案例：《零售巨頭F公司彈性預算：應對疫情期間銷售波動》

3預算執行監控的盲點

3.1預算執行監控

3.1.1系統搭建、實時跟蹤、偏差預警

案例：《互聯網新貴預算監控系統：實時預警避免資金浪費》

3.1.2偏差分析：快速定位問題的技巧

3.1.3偏差識別、原因分析、糾正措施

案例：《制造企業偏差分析：解決資金緊張問題，提升預算準確性》

3.1.4動態調整機制&靈活應對變化

調整觸發、調整流程、效果評估

案例：《跨國企業動態調整機制：應對原材料價格上漲，優化預算》

模塊二：成本控制

1成本控制為何總是紙上談兵？

2成本分類與核算的實戰技巧

2.1成本動因分析：找到成本背后的真正驅動

2.1.1成本動因的分類與識別

2.1.2識別動因、量化影響、優化流程

案例：《零售巨頭成本動因分析：優化采購成本，提升利潤率》

3作業成本法：精準分配成本的利器

3.1定義與應用場景

3.2作業識別、成本分配、結果分析

案例：《制造企業作業成本法：優化生產成本，提升競爭力》

4標準成本法：成本控制的黃金標準

4.1定義與優勢

標準設定、差異分析、持續改進

案例：《汽車制造企業標準成本法：控制成本，提升產品質量》

3降本增效的實戰策略

3.1價值鏈分析：找到價值創造的關鍵環節

3.1.1理論框架

3.1.2識別環節、評估價值、優化配置）

案例：《互聯網企業價值鏈分析：提升運營效率，降低成本》

3.2精益生產：消除浪費，提升效率

3.2.1定義與原則

3.2.2流程優化、浪費消除、持續改進

案例：《制造企業精益生產：降低生產成本，提升生產效率》

3.3六西格瑪管理：追求卓越的品質管理

3.3.1定義與目標

3.3.2管理三步法

案例：《電子制造企業六西格瑪管理：提升產品質量，降低缺陷率》

模塊三：稅務與合規管理（第二天上午）

案例引入：跨國巨頭轉移定價遭稅務重罰：千萬罰單背后的合規教訓

1稅務籌劃為何總是踩雷？

2稅務籌劃的致命誤區

3企業所得稅優化：政策紅利如何抓牢？

3.1重要優惠政策

3.2政策解讀、合規利用、風險評估）

案例：《科技新貴研發費用加計扣除：優化稅負，提升盈利能力》

4所得稅合規

思路與方法

5增值稅優化：如何降低稅負？

5.1進項稅額抵扣：如何合規抵扣？

5.2抵扣規則與操作要點

案例：《物流企業進項稅額優化：降低稅負，提升資金使用效率》

5.3增值稅籌劃：如何選擇最優稅率？

5.4思路與方法

6如何規避稅務風險？

風險管理方法論

案例：《大型企業稅務風險管理：避免稅務處罰，保障企業利益》

7跨境稅務為何總是合規風險高？

7.1如何規避風險？

7.1.1轉移定價風險評估：如何識別高風險點？

7.1.2轉移定價的定義與合規要求

案例：《跨國企業V公司轉移定價問題被稅務機關處罰：如何規避風險？》

7.2跨境稅務籌劃：如何合法降低全球稅負？

7.2.1基本原理與方法

案例：《跨國企業跨境稅務籌劃：優化全球稅負，提升盈利能力》

7.2如何利用協定避稅？

7.2.1應用場景

7.2.2方法與主要協定解讀

案例：《跨國企業通過國際稅收協定避免雙重征稅：降低成本》

模塊四：財務分析與建模（第二天下午）

案例引入：科技新貴C公司精準預測：財務建模助其躲過市場風暴

1財務預測為何總是不準？

1.1財務建模的致命缺陷

1.2財務建模的基礎：如何讓數據說話？

1.3數據收集、模型構建、結果驗證

案例：《上市公司財務預測模型：成功應對市場波動，提前調整預算》

2財務比率分析：如何解讀財務健康狀況？

2.1比率計算、趨勢分析、同行對比

案例：《制造企業財務比率分析：優化財務管理，提升運營效率》

2.2財務分析的盲點：如何突破局限？

2.3敏感性分析：如何評估關鍵變量的影響？》

案例：《制造企業BB公司敏感性分析：優化投資決策，降低風險》

3如何用模型評估投資項目？

3.1凈現值（NPV）：如何判斷項目的財務可行性？

3.2現金流預測、折現率確定、結果分析

案例：《房地產企業凈現值模型：評估項目，規避投資風險》

3.3內部收益率（IRR）：如何評估項目的回報率？

案例：《制造企業FF公司內部收益率模型：提升投資回報率》

3.4投資回收期：如何快速評估投資回報？

案例：《科技企業GG公司投資回收期模型：快速回收投資成本》

4財務風險評估的實戰策略

4.1風險矩陣：如何識別和管理財務風險？

案例：《金融機構HH公司風險矩陣模型：保障資金安全》

4.2ABC分析：如何優化庫存管理？

案例：《制造企業II公司BC分析：優化庫存管理，降低成本》

唐老師

唐俐老師

——企業業財融合和跨境財務專家

曾任：中石化（世界500強）國際公司（投資）哥倫比亞分公司財務總監

曾任：中石化（世界500強）哥倫比亞公司（合資公司，石油）中方財務負責人

曾任：恒泰艾普集團（上市公司）成都西油聯合（投資、工程、服務、貿易、制造）副總兼財務總監

曾任：成都易我科技有限公司（國家重點軟件企業）財務總監

中國注冊會計師CPA

美國注冊管理會計師CMA

澳大利亞資深財務會計師IPA

美國IMA（國際管理會計師）協會會員

云南工商學院會計學院客座教授

成都信息工程大學管理學院會計碩士校外實踐導師

西安財經大學校外企業導師

財務實戰培訓講師，累計培訓人數20000+

《國際石油會計》編譯者

【個人簡介】

唐老師深耕財務和管理領域 28 年，以業財融合與跨境財務為核心能力錨點，構建了貫通戰略層、管理層、執行層的實戰體系。歷任大型央企、中外合資、境外公司、上市企業、高新技術及民企集團高管，深度參與超百個跨境項目全生命周期管理，涵蓋招投標評標、跨境商務談判、境外風險評價、業財一體化模式設計等核心環節，業務版圖覆蓋中國、東南亞、中東、美洲四大經濟區，形成財務賦能業務、跨境風險可控的獨特方法論。?

作為實戰型培訓專家，唐老師擁有 15 年企業內訓及商業培訓經驗，精準聚焦財務管理者業財協同困境與非財管理者財務思維盲區，打造跨境業務財務管控業財融合經營分析等核心課程。曾為中石化西南鉆井、成都天投、第一機械、華星公司等標桿企業定制國際業務管理、預算管控、跨境合同財務風控等培訓，累計賦能企業中高層管理者超 2 萬人次，助力學員建立業財一體決策思維與跨境財務風險預判能力。?

【實戰經驗】

1. 跨境風險管控：構建業財融合防護體系?

作為中石化東南亞首單工程項目核心財務負責人，唐老師創新搭建“三維度風險管控模型”：?

財務視角：建立境外項目資金回流壓力測試體系，通過跨境結算工具組合實現 100% 資金閉環管理；?

業務視角：設計“風險 - 收益平衡型”交易架構，配套跨境稅務籌劃與轉讓定價策略，保障項目收益率達預期目標；?

合規視角：主導建立境外合作主體風險評估體系，覆蓋政治、匯率、法律等 12 項核心風險指標，該體系后續復制應用于越南、墨西哥等 10 + 跨境項目，累計規避潛在損失超 3 億元。?

2. 業財融合經營分析：數據驅動管理升級?

在某跨境電商企業數字化轉型期，唐老師主導搭建業財雙輪驅動分析體系：?

0-1 構建經營分析框架：定義 18 項核心業財指標，建立項目級周度分析機制，推動公司、部門、崗位目標對齊，實現全業務線 KPI 優化率 15%，邊際成本下降 12%；?突破數據基建瓶頸：在無數據中臺支持下，搭建輕量化分析模型，精準定位傳統渠道獲客成本高企問題，推動企業戰略轉向新興跨境電商平臺，年度營銷投入產出比提升 3:1，新增跨境業務收入占比達 25%。?

3. 跨境預算管理：業財協同預見未來?

針對某跨國制造企業預算管控痛點，唐老師主導實施業財融合預算革新計劃：

重構預算編制體系：打破財務部門閉門造車模式，聯合業務單元建立跨境業務專項預算，細化至國別市場、產品線、結算周期三維度，實現月度預算偏差率控制在 5% 以內；?

動態風險預警機制：通過匯率波動對境外子公司利潤影響模型、跨境供應鏈成本傳導路徑分析，提前 6 個月預警某新興市場貨幣貶值風險，助力企業調整結算貨幣配置，避免千萬級匯兌損失。?

其設計的跨境全面預算管理儀表盤，實現收入、成本、現金流等 20 + 核心指標實時監控，成為集團管理層跨境業務決策的數字駕駛艙。?

4. 跨境合同財務風控：前置管理守護價值?

作為國際工程 EPC 項目財務總控，唐老師建立合同全生命周期風控體系：?

前端盡調：開發跨境合同財務風險評估清單，涵蓋甲方信用評級、結算貨幣穩定性、跨境法律適配性等 9 大維度，累計否決 3 個高風險項目；?

條款設計：在東亞某 EPC 項目談判中，創造性加入里程碑分段結算 + 匯率波動調價條款，推動甲方提前支付 10% 合同款并接受工作量動態結算，資金回籠周期縮短 45 天；?

爭議處置：在非洲某工程欠款糾紛中，通過跨境法律證據鏈構建，為企業追回 1 億元跨境賬款。?

其財務主導型合同管理模式，實現跨境業務合同風險識別率提升 60%，爭議解決周期縮短 50%，成為中資企業走出去的必備風控工具。1、境外風險管控護航國際發展——全程參與中石化在東南亞某國的首個工程項目，通過綜合評估境外業務風險+加強國際業務財務管控+內外銜接強化運營管理三管齊下，實現項目資金100%收回項目收益為正。

【培訓經驗】

1、非財系列課程——曾為中石化西南石油局部分二級單位中層管理人員、項目管理人員、業務骨干提供財務知識、技能、思維的培訓，提升了其對財務思維的理解和掌握，不僅提升了其利用財務信息開展決策、提升業績的能力，也增進了業財協作，提升整體工作效率。課程滿意度保持在95%以上。

培訓課題包括《財務思維助力企業經營走上快車道—非財務管理者必知必會財務思維》、《你必須擁有的財務思維—非財管理者必修課》、《上市公司財務報表解讀—非財人員如何從競爭對手財報獲取有效信息》等，通過培訓，提升了學員財稅素養及財務思維，使他們能夠更好地理解企業的財務狀況和參與決策，增強團隊合作；促進不同部門之間的合作和溝通，提高整個團隊的協作效率。

培訓輪次8次，參與人數近300人，受訓者理解、溝通財務相關信息效率提升50%以上。

2、合同管理課程——為民營企業高管和中層管理人員、合同管理、財務管理人員、創業者、企業法人等開展合同風險控制、合同管理等內容的培訓，累計培訓人員超過50000名。課程滿意度92%以上。

培訓課題包括《小合同大名堂》、《打破被動，從業務起點開展風險管控》、《財務的一半來自合同》、《綻放光彩、體現價值—合同管理中的內控關鍵點解析》、《合同控稅與審核》、《把握進階捷徑，拿捏商業關鍵—不可忽視的合同》、《生產經營第一關：合同關—如何開展業務前瞻性管理》等，并且推出了培訓時長60小時的《合同籌劃和管理》的系統課程。通過問卷調查，80%以上學員認為培訓內容有針對性，提高了合同管理的效率和準確性、解決了工作中遇到的實際問題，公司經營風險得到有效控制。

3、預算管理培訓，曾為中石化西南石油局、中石化滇黔桂石油勘探局，在優財學苑、十方教育等在線平臺開展預算管理相關的培訓，受眾群體包括企業中高層管理人員、財務主管、財務經理、業務部門負責人等，累計培訓人員超過20000名。課程滿意度92%以上。

培訓內容包括預算績效管理全過程和財政預算程序等內容、預算評審流程及思路、預算編制的流程、工具和方法、預算與企業經營目標的關系、預算工具在經營業績指標中的運用方法、預算執行中的常見問題防范等。學員反饋通過學習提高了預算編制的準確性、實現了預算思維到大數據分析與績效管理的轉變、促進了主動了解市場動態和競爭態勢的意識。

出海財務管控培訓，曾為中石化國際公司、中石化西南工程公司、四川瑞都、成都圖高等開展國際業務財務管理培訓。受訓人員包括國際業務負責人、市場、采購及財務負責人、項目負責人、項目財務經理等，累計培訓人員超過200人，課程滿意度95%以上。

培訓深度覆蓋跨境業務全流程風控實戰，包括：交易對象信用穿透核查、主權風險評估、合同避險條款設計、跨境資金工具落地，以及當地財稅數據采集四步法、跨境資金池稅務協同等核心內容。學員成果顯著：中石化西南工程公司應用課程工具在墨西哥項目減少匯率損失380萬元，成都圖高公司通過合同條款優化在越南EPC項目規避預提稅87萬元，受訓企業國際項目合同糾紛率平均下降65%。學員反饋課程“直面出海生死線，提供即用工具箱”，尤其提升對跨境合同商務條款、資金安全、稅務稽查的實戰應對能力。

【授課風格】

實戰導向型：通過精心挑選的財務案例，將抽象的理論知識具體化，使學員能夠在實際情境中深入理解財務概念和流程。

互動參與型：采用互動式教學方法，鼓勵學員積極參與討論和案例分析，通過這種方式促進學員之間的思想碰撞，加深對知識的理解。

啟發式教學型：通過引導式的問題和案例分析，激發學員的批判性思維，幫助他們學會獨立分析問題并尋找解決方案。

親和力高型：教學風格親和而包容，能夠建立起與學員之間的信任關系，為學員提供一個安全、開放的學習環境。

動態調整型：能夠根據學員的反饋和學習進度靈活調整教學策略，確保教學內容和方法始終與學員的需求保持一致。

【主講課程】

出海財務

《財務風暴中的舵手：駕馭企業國際化的財務風險》（爆款課程）

《東南亞稅務“痛點”：如何化解風險與抓住紅利》

《國際工程市場開發人員的區域市場開發戰略實戰課程》

《國際貿易全流程風控實戰指南》

《零基礎財務速成：進出口業務全流程實操與合規管理》

《海外工廠合規“避坑寶典”》

《如何成為出海企業的財務智囊》

《外派高管必修的稅務生存課》

財務課程

《財務風暴中的舵手：駕馭企業國際化的財務風險》（爆款課程）

《穿越預算迷霧，引領企業發展》—預算管理精要之策略、協調與執行

《經營分析與決策支持：財務視角》

《內部控制與風險管理實務》

非財課程

《財務基礎解碼：非財務經理的財務速成》（返聘課程）

《財務分析精粹：解讀企業財務健康》

《成本管理策略：非財務經理的成本控制》

《財務決策與風險管理：非財務經理的財務智慧》

合同

《城投合同管理的“合規密碼”》

《合同制勝：企業財富增長的關鍵密碼》（返聘課程）

【服務客戶】

中石化西南鉆井公司、中石化西南石油局華星公司、成都潤吉、金博士財稅服務公司、四川瑞都石油工程公司、米三金網絡科技公司、航鳴合創科技公司、愛庫科技、成都易我科技、內蒙古第一機械集團等

【學員評價】

參加唐老師的財務課程之前，我對財務報表的分析一直停留在表面，沒有深入挖掘數據背后的故事。老師的講解讓我意識到財務數據對企業業務發展的重要性，讓我學會了如何從數據中洞察業務趨勢和潛在風險。

——中石化西南鉆井公司 財務總監

唐俐老師的課程不僅讓我對財務管理有了全新的認識，更重要的是教會了我如何將財務理論與實際工作相結合。課程中的實戰案例分析讓我受益匪淺，對提升我的財務管理能力大有幫助。

——米三金網絡科技公司 財務部經理

在唐老師的課程中，我學到了許多關于預算編制的實用技巧。老師深入淺出的講解方式讓我對復雜的財務概念有了清晰的理解，這對我日后的財務工作無疑是一大助力。

——成都潤吉 財務分析師

唐老師的財務課程讓我深刻體會到了財務管理在企業運營中的核心作用。通過學習，我掌握了如何通過財務數據來優化業務流程和提高效率，這對我的職業發展具有重要意義。

——中石化西南石油局華星公司 財務總

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