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【課程背景】

在數字化時代背景下，企業經營環境日益復雜，競爭愈發激烈。對于企業財務管理人員而言，傳統的財務分析已不足以應對當前的挑戰。經營分析作為聯接數據和數據應用之間的橋梁，成為了企業財務系統發揮價值創造作用的重要途徑。它不僅涉及財務數據的解讀，更包括對業務流程、市場動態和戰略執行的深入分析。因此，培養具備戰略視角的經營分析能力，對于財務管理人員來說變得至關重要。

然而，許多企業在經營分析方面存在諸多不足，如數據統計口徑不一致、業務邏輯不清晰、缺乏數據分析能力等。這些問題導致企業無法及時識別運營過程中的偏差，也無法有效應對市場變化。此外，許多財務管理人員缺乏將經營分析與企業戰略緊密結合的意識，難以從決策層的角度理解和分析經營業績。

本課程旨在解決上述問題，通過系統的培訓，使學員能夠理解經營分析與財務分析的區別，樹立經營分析應與企業戰略緊密結合的意識，并能從財務與業務數據、數據與非數據的結合中，幫助企業管理者及時識別運營過程中的異常情況，并能對問題進行深入分析和調查，提出改善方案。通過本課程，學員將能夠像飛機儀表盤一樣，實時如實地反映企業的“飛行”狀況，引領企業在變化的市場環境中健康地運營。

【課程收益】

區分經營與財務分析：掌握經營分析與財務分析的不同，以及它們在企業決策中的作用

戰略性經營分析：學習如何將經營分析與企業戰略相結合，以支持和實現企業目標

決策層視角：從決策層角度分析經營業績，提升基于數據的決策能力

識別與分析異常：及時識別運營中的偏差，深入分析問題根源，制定解決方案

數據整合能力：學會整合財務與業務數據，以及數據與非數據信息，以支持復雜決策

提升報告與溝通技巧：掌握撰寫和呈現經營分析報告的技巧，有效傳達分析結果

培養持續改進意識：理解經營分析的持續性，培養持續改進和優化經營分析流程的意識

預期成果

1.知識掌握：學員能夠掌握經營分析的基本概念、工具和方法，以及它們與財務分析的區別。

2.戰略思維：學員能夠將經營分析與企業戰略相結合，從戰略層面理解和分析企業的經營業績。

3.決策能力：學員能夠運用所學知識，對企業的經營數據進行深入分析，做出更加精準的決策。

4.問題解決：學員能夠識別和分析企業運營中的偏差和異常，提出切實可行的解決方案。

5.數據整合：學員能夠整合和分析財務數據與業務數據，以及非數據信息，以支持復雜的經營決策。

6.溝通技巧：學員能夠撰寫和呈現高質量的經營分析報告，有效地與團隊和管理層溝通分析結果。

7.持續改進：學員能夠建立持續改進的意識，不斷優化經營分析流程，提升企業運營效率。

8.實踐應用：學員能夠將課程中學到的理論知識和技能應用到實際工作中，提高工作效率和質量。

【課程特色】

1.實戰與互動結合：通過實際案例分析和互動式學習，提升學員的參與度和解決實際問題的能力。

2.戰略視角分析：強調經營分析與企業戰略的結合，培養學員從戰略高度審視和分析經營業績。

3.數據驅動決策：重視數據整合與分析，教授學員如何利用財務和業務數據進行深入分析，驅動決策。

4.關鍵技能提升：專注于提升學員的關鍵技能，包括數據解讀、問題解決和高質量報告撰寫。

5.內容動態更新：課程內容根據市場趨勢和企業實踐動態更新，確保學員掌握最新知識和技能。

6.個性化反饋與跨學科學習：提供個性化反饋，鼓勵跨學科視角學習，促進學員全面思維和個人成長。

【課程對象】

1.財務總監：負責企業整體財務規劃和管理的高級管理人員

2.財務部經理：負責財務部門日常運營和管理的中層管理人員

3.經營財務分析人員：專注于企業經營活動分析，提供財務和業務洞察的專業分析師

4.財務分析師：負責分析財務數據，為決策提供支持的專業人員

5.預算分析師：專注于企業預算編制和分析，監控預算執行情況的專業人員

6.成本控制經理：負責成本分析和控制，尋求成本優化方案的管理人員

7.內部審計師：負責審計企業財務和經營活動，確保合規性和效率的內部審計人員

8.業務部門財務支持人員：為業務部門提供財務支持和分析，幫助業務決策的專業人員

9.項目經理：涉及項目預算管理、成本控制和財務分析的項目負責人

10.企業戰略規劃人員：參與企業戰略規劃，需要財務和經營分析支持的戰略規劃師

【課程大綱】

第一部分：管理者需要什么樣的分析？

1、引入：王總的抱怨

財務分析三宗罪

2、互動：你的分析是什么樣的？

3、經營分析VS財務分析：教你輕松辨雌雄

3-1經營分析三大利器：全域信息+數據拆解+定性分析

3-2經營分析會怎么開？

案例：**企業業務復盤機制

第二部分：經營分析的戰略視角

1.戰略如何體現到經營分析中？

1-1實施路徑：指標體系建設

北極星指標PICK：6大金標準

案例：北極星指標選擇決定企業成敗

2-1從上至下：三步拆解法

2-2由下到上：規范和收集

3、案例分析：戰略導向下的經營分析實踐

4、小組討論；模擬企業決策層，如何利用經營分析支持戰略決策

第三部分：經營業績的分析與決策

互動：經營分析，你最關注什么指標？

1、經營分析會議機制

案例：華為“一報一會”

2、經營分析會議四問

2-1為何開？

2-2 何時開？

2-3誰參加？

2-4討論啥？

3、業績報告怎么寫？

3-1內容構成：二四N

3-2三大注意

案例：如何通過經營分析識別業績異常

第四部分：數據的整合與分析

互動：財務和業務數據現狀

1、數據整合三步走

1-1財務管理信息系統

1-2財務信息化內控系統

1-3數據信息共享平臺

2、數據VS非數據信息

2-1非數據信息有哪些？

2-2數據結合兩問

2-2-1必要性

2-2-2如何工具

案例分析：數據整合在經營分析中的應用

第五部分：問題識別與深入分析

1、識別問題

1-1差異就是問題？

1-2無差異就沒問題？

1-3有利差異是問題嗎？

2、問題分析

2-1剝洋蔥法

案例：豐田5WHY分析法

3、小組合作，針對一個實際問題進行深入分析

第六部分：提出改善方案及措施

1、方案是否有效，改善是否發生？

PDCA管理

1-1問題發現機制

1-2改善效果跟蹤

1-3實時調整機制

2、利益驅動

案例：SOP顯身手

3、業務指標可視化

案例：成功的改善方案案例分享

唐老師

唐俐老師

——企業業財融合和跨境財務專家

曾任：中石化（世界500強）國際公司（投資）哥倫比亞分公司財務總監

曾任：中石化（世界500強）哥倫比亞公司（合資公司，石油）中方財務負責人

曾任：恒泰艾普集團（上市公司）成都西油聯合（投資、工程、服務、貿易、制造）副總兼財務總監

曾任：成都易我科技有限公司（國家重點軟件企業）財務總監

中國注冊會計師CPA

美國注冊管理會計師CMA

澳大利亞資深財務會計師IPA

美國IMA（國際管理會計師）協會會員

云南工商學院會計學院客座教授

成都信息工程大學管理學院會計碩士校外實踐導師

西安財經大學校外企業導師

財務實戰培訓講師，累計培訓人數20000+

《國際石油會計》編譯者

【個人簡介】

唐老師深耕財務和管理領域 28 年，以業財融合與跨境財務為核心能力錨點，構建了貫通戰略層、管理層、執行層的實戰體系。歷任大型央企、中外合資、境外公司、上市企業、高新技術及民企集團高管，深度參與超百個跨境項目全生命周期管理，涵蓋招投標評標、跨境商務談判、境外風險評價、業財一體化模式設計等核心環節，業務版圖覆蓋中國、東南亞、中東、美洲四大經濟區，形成財務賦能業務、跨境風險可控的獨特方法論。?

作為實戰型培訓專家，唐老師擁有 15 年企業內訓及商業培訓經驗，精準聚焦財務管理者業財協同困境與非財管理者財務思維盲區，打造跨境業務財務管控業財融合經營分析等核心課程。曾為中石化西南鉆井、成都天投、第一機械、華星公司等標桿企業定制國際業務管理、預算管控、跨境合同財務風控等培訓，累計賦能企業中高層管理者超 2 萬人次，助力學員建立業財一體決策思維與跨境財務風險預判能力。?

【實戰經驗】

1. 跨境風險管控：構建業財融合防護體系?

作為中石化東南亞首單工程項目核心財務負責人，唐老師創新搭建“三維度風險管控模型”：?

財務視角：建立境外項目資金回流壓力測試體系，通過跨境結算工具組合實現 100% 資金閉環管理；?

業務視角：設計“風險 - 收益平衡型”交易架構，配套跨境稅務籌劃與轉讓定價策略，保障項目收益率達預期目標；?

合規視角：主導建立境外合作主體風險評估體系，覆蓋政治、匯率、法律等 12 項核心風險指標，該體系后續復制應用于越南、墨西哥等 10 + 跨境項目，累計規避潛在損失超 3 億元。?

2. 業財融合經營分析：數據驅動管理升級?

在某跨境電商企業數字化轉型期，唐老師主導搭建業財雙輪驅動分析體系：?

0-1 構建經營分析框架：定義 18 項核心業財指標，建立項目級周度分析機制，推動公司、部門、崗位目標對齊，實現全業務線 KPI 優化率 15%，邊際成本下降 12%；?突破數據基建瓶頸：在無數據中臺支持下，搭建輕量化分析模型，精準定位傳統渠道獲客成本高企問題，推動企業戰略轉向新興跨境電商平臺，年度營銷投入產出比提升 3:1，新增跨境業務收入占比達 25%。?

3. 跨境預算管理：業財協同預見未來?

針對某跨國制造企業預算管控痛點，唐老師主導實施業財融合預算革新計劃：

重構預算編制體系：打破財務部門閉門造車模式，聯合業務單元建立跨境業務專項預算，細化至國別市場、產品線、結算周期三維度，實現月度預算偏差率控制在 5% 以內；?

動態風險預警機制：通過匯率波動對境外子公司利潤影響模型、跨境供應鏈成本傳導路徑分析，提前 6 個月預警某新興市場貨幣貶值風險，助力企業調整結算貨幣配置，避免千萬級匯兌損失。?

其設計的跨境全面預算管理儀表盤，實現收入、成本、現金流等 20 + 核心指標實時監控，成為集團管理層跨境業務決策的數字駕駛艙。?

4. 跨境合同財務風控：前置管理守護價值?

作為國際工程 EPC 項目財務總控，唐老師建立合同全生命周期風控體系：?

前端盡調：開發跨境合同財務風險評估清單，涵蓋甲方信用評級、結算貨幣穩定性、跨境法律適配性等 9 大維度，累計否決 3 個高風險項目；?

條款設計：在東亞某 EPC 項目談判中，創造性加入里程碑分段結算 + 匯率波動調價條款，推動甲方提前支付 10% 合同款并接受工作量動態結算，資金回籠周期縮短 45 天；?

爭議處置：在非洲某工程欠款糾紛中，通過跨境法律證據鏈構建，為企業追回 1 億元跨境賬款。?

其財務主導型合同管理模式，實現跨境業務合同風險識別率提升 60%，爭議解決周期縮短 50%，成為中資企業走出去的必備風控工具。1、境外風險管控護航國際發展——全程參與中石化在東南亞某國的首個工程項目，通過綜合評估境外業務風險+加強國際業務財務管控+內外銜接強化運營管理三管齊下，實現項目資金100%收回項目收益為正。

【培訓經驗】

1、非財系列課程——曾為中石化西南石油局部分二級單位中層管理人員、項目管理人員、業務骨干提供財務知識、技能、思維的培訓，提升了其對財務思維的理解和掌握，不僅提升了其利用財務信息開展決策、提升業績的能力，也增進了業財協作，提升整體工作效率。課程滿意度保持在95%以上。

培訓課題包括《財務思維助力企業經營走上快車道—非財務管理者必知必會財務思維》、《你必須擁有的財務思維—非財管理者必修課》、《上市公司財務報表解讀—非財人員如何從競爭對手財報獲取有效信息》等，通過培訓，提升了學員財稅素養及財務思維，使他們能夠更好地理解企業的財務狀況和參與決策，增強團隊合作；促進不同部門之間的合作和溝通，提高整個團隊的協作效率。

培訓輪次8次，參與人數近300人，受訓者理解、溝通財務相關信息效率提升50%以上。

2、合同管理課程——為民營企業高管和中層管理人員、合同管理、財務管理人員、創業者、企業法人等開展合同風險控制、合同管理等內容的培訓，累計培訓人員超過50000名。課程滿意度92%以上。

培訓課題包括《小合同大名堂》、《打破被動，從業務起點開展風險管控》、《財務的一半來自合同》、《綻放光彩、體現價值—合同管理中的內控關鍵點解析》、《合同控稅與審核》、《把握進階捷徑，拿捏商業關鍵—不可忽視的合同》、《生產經營第一關：合同關—如何開展業務前瞻性管理》等，并且推出了培訓時長60小時的《合同籌劃和管理》的系統課程。通過問卷調查，80%以上學員認為培訓內容有針對性，提高了合同管理的效率和準確性、解決了工作中遇到的實際問題，公司經營風險得到有效控制。

3、預算管理培訓，曾為中石化西南石油局、中石化滇黔桂石油勘探局，在優財學苑、十方教育等在線平臺開展預算管理相關的培訓，受眾群體包括企業中高層管理人員、財務主管、財務經理、業務部門負責人等，累計培訓人員超過20000名。課程滿意度92%以上。

培訓內容包括預算績效管理全過程和財政預算程序等內容、預算評審流程及思路、預算編制的流程、工具和方法、預算與企業經營目標的關系、預算工具在經營業績指標中的運用方法、預算執行中的常見問題防范等。學員反饋通過學習提高了預算編制的準確性、實現了預算思維到大數據分析與績效管理的轉變、促進了主動了解市場動態和競爭態勢的意識。

出海財務管控培訓，曾為中石化國際公司、中石化西南工程公司、四川瑞都、成都圖高等開展國際業務財務管理培訓。受訓人員包括國際業務負責人、市場、采購及財務負責人、項目負責人、項目財務經理等，累計培訓人員超過200人，課程滿意度95%以上。

培訓深度覆蓋跨境業務全流程風控實戰，包括：交易對象信用穿透核查、主權風險評估、合同避險條款設計、跨境資金工具落地，以及當地財稅數據采集四步法、跨境資金池稅務協同等核心內容。學員成果顯著：中石化西南工程公司應用課程工具在墨西哥項目減少匯率損失380萬元，成都圖高公司通過合同條款優化在越南EPC項目規避預提稅87萬元，受訓企業國際項目合同糾紛率平均下降65%。學員反饋課程“直面出海生死線，提供即用工具箱”，尤其提升對跨境合同商務條款、資金安全、稅務稽查的實戰應對能力。

【授課風格】

實戰導向型：通過精心挑選的財務案例，將抽象的理論知識具體化，使學員能夠在實際情境中深入理解財務概念和流程。

互動參與型：采用互動式教學方法，鼓勵學員積極參與討論和案例分析，通過這種方式促進學員之間的思想碰撞，加深對知識的理解。

啟發式教學型：通過引導式的問題和案例分析，激發學員的批判性思維，幫助他們學會獨立分析問題并尋找解決方案。

親和力高型：教學風格親和而包容，能夠建立起與學員之間的信任關系，為學員提供一個安全、開放的學習環境。

動態調整型：能夠根據學員的反饋和學習進度靈活調整教學策略，確保教學內容和方法始終與學員的需求保持一致。

【主講課程】

出海財務

《財務風暴中的舵手：駕馭企業國際化的財務風險》（爆款課程）

《東南亞稅務“痛點”：如何化解風險與抓住紅利》

《國際工程市場開發人員的區域市場開發戰略實戰課程》

《國際貿易全流程風控實戰指南》

《零基礎財務速成：進出口業務全流程實操與合規管理》

《海外工廠合規“避坑寶典”》

《如何成為出海企業的財務智囊》

《外派高管必修的稅務生存課》

財務課程

《財務風暴中的舵手：駕馭企業國際化的財務風險》（爆款課程）

《穿越預算迷霧，引領企業發展》—預算管理精要之策略、協調與執行

《經營分析與決策支持：財務視角》

《內部控制與風險管理實務》

非財課程

《財務基礎解碼：非財務經理的財務速成》（返聘課程）

《財務分析精粹：解讀企業財務健康》

《成本管理策略：非財務經理的成本控制》

《財務決策與風險管理：非財務經理的財務智慧》

合同

《城投合同管理的“合規密碼”》

《合同制勝：企業財富增長的關鍵密碼》（返聘課程）

【服務客戶】

中石化西南鉆井公司、中石化西南石油局華星公司、成都潤吉、金博士財稅服務公司、四川瑞都石油工程公司、米三金網絡科技公司、航鳴合創科技公司、愛庫科技、成都易我科技、內蒙古第一機械集團等

【學員評價】

參加唐老師的財務課程之前，我對財務報表的分析一直停留在表面，沒有深入挖掘數據背后的故事。老師的講解讓我意識到財務數據對企業業務發展的重要性，讓我學會了如何從數據中洞察業務趨勢和潛在風險。

——中石化西南鉆井公司 財務總監

唐俐老師的課程不僅讓我對財務管理有了全新的認識，更重要的是教會了我如何將財務理論與實際工作相結合。課程中的實戰案例分析讓我受益匪淺，對提升我的財務管理能力大有幫助。

——米三金網絡科技公司 財務部經理

在唐老師的課程中，我學到了許多關于預算編制的實用技巧。老師深入淺出的講解方式讓我對復雜的財務概念有了清晰的理解，這對我日后的財務工作無疑是一大助力。

——成都潤吉 財務分析師

唐老師的財務課程讓我深刻體會到了財務管理在企業運營中的核心作用。通過學習，我掌握了如何通過財務數據來優化業務流程和提高效率，這對我的職業發展具有重要意義。

——中石化西南石油局華星公司 財務總

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